招商中债1-5年进出口行C(006474)基金分红送配
今天最新净值
1.0548
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.1638
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1850亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
每份派现金0.0037元 |
| 2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
每份派现金0.0033元 |
| 2024-07-02 |
2024-07-02 |
2024-07-03 |
每份派现金0.0028元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0019元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派现金0.0001元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-30 |
2021-09-30 |
2021-10-08 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-12 |
2021-03-12 |
2021-03-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-24 |
2020-11-24 |
2020-11-25 |
每份派现金0.0008元 |
| 2020-09-17 |
2020-09-17 |
2020-09-18 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-20 |
每份派现金0.0048元 |
| 2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-17 |
每份派现金0.0073元 |
| 2019-12-18 |
2019-12-18 |
2019-12-19 |
每份派现金0.0152元 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0009元 |
| 2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-12 |
每份派现金0.0062元 |
