| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0360元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 000497 | 财通纯债债券A | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0190元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 161693 | 融通债券C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 021433 | 融通债券D | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0066元 |
| 019053 | 华商元亨混合C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0670元 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 018136 | 惠升和风纯债E | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0850元 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
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| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 017556 | 招商安凯债券 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0378元 |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0180元 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 015591 | 长城聚利纯债C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0087元 |
| 015590 | 长城聚利纯债A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0085元 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
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| 010430 | 招商安阳债券A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0071元 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0195元 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
