| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 2024-10-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 2024-10-21 | 每份派现金0.0105元 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 每份派现金0.0321元 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 每份派现金0.0325元 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 每份派现金0.0214元 |
| 508086 | 工银河北高速REIT | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 每份派现金0.2410元 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0850元 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0803元 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0406元 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0421元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0270元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0075元 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 每份派现金0.1030元 |
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| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 每份派现金0.1030元 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0078元 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0520元 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0530元 |
| 952001 | 国泰君安君得利短债A | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 508099 | 建信中关村REIT | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0260元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0015元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0494元 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0081元 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0055元 |
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| 015832 | 永赢宏泰短债A | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0031元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0043元 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 每份派现金0.0066元 |
| 550013 | 中信保诚景华C | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0580元 |
| 550012 | 中信保诚景华A | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0086元 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 每份派现金0.1455元 |
| 508008 | 国金中国铁建REIT | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 每份派现金0.4589元 |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0740元 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0019元 |
| 020963 | 中信保诚景华D | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0086元 |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0592元 |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0605元 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 019064 | 兴证全球恒荣债券C | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 019063 | 兴证全球恒荣债券A | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0240元 |
