| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.33% | 0.52% | 0.64% | -0.36% | 7.46% | 8.70% | 15.22% | 91.36% |
| 同类排名 | 1379/2326 | 1554/2337 | 1799/2330 | 928/2308 | 1547/2258 | 228/2123 | 86/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 分红 | 每份派现金0.0325元 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0378元 |
| 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 1.04% | 1.97% |
| 000975 | 山金国际 | 0.0000 | 0.98% | 0.34% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 0.81% | 0.24% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 0.78% | 0.10% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 0.69% | -0.07% |
| 600029 | 南方航空 | 0.0000 | 0.65% | 1.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.58% | -0.91% |
| 300699 | 光威复材 | 0.0000 | 0.56% | -0.12% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.0000 | 0.44% | -0.88% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.0000 | 0.43% | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000 | 1.0419 | 1.71% |
| 游戏动漫 | 1.0878 | 1.52% |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.0930 | 0.83% |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5398 | 0.78% |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5291 | 0.78% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 1.0330 | 0.77% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 1.0281 | 0.76% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0923 | 0.60% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.6353 | 0.59% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 1.0570 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
