| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.1810元 |
| 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 每份派现金0.0620元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰新能源1年持有股票A | 0.8535 | 0.51% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 0.8462 | 0.50% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4175 | 0.24% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4235 | 0.21% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0253 | 0.04% |
| 同泰恒利纯债A | 1.3147 | 0.03% |
| 同泰恒利纯债C | 1.3248 | 0.03% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0319 | 0.03% |
