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同泰恒盛债券C - 基金主页(代码:017623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0230 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3160
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.7639亿
最近资产：8.77亿
基金公司：同泰基金
基金经理：王小根

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	0.39%	0.63%	1.99%	4.31%	-	-	32.86%
同类排名	502/1290	678/1305	667/1294	392/1258	878/1118			-

同泰恒盛债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0500元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.1810元
2023-10-10	2023-10-10	2023-10-11	分红	每份派现金0.0620元

同泰恒盛债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州-U	0.0000	0.06%	-2.45%
601088	中国神华	0.0000	0.05%	-0.77%
600350	山东高速	0.0000	0.04%	-0.21%
600461	洪城环境	0.0000	0.04%	-1.68%
600901	江苏金租	0.0000	0.04%	0.19%
601077	渝农商行	0.0000	0.04%	-0.17%
601169	北京银行	0.0000	0.04%	0.00%
601288	农业银行	0.0000	0.04%	0.00%
601328	交通银行	0.0000	0.04%	0.00%
601398	工商银行	0.0000	0.04%	-0.30%

同泰恒盛债券C(017623)基金档案

基金代码	017623	基金简称	同泰恒盛债券C	基金全称
发行日期	2023-01-20~2023-04-18	成立日期	2023-04-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王小根	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	8.77亿	最近份额	8.7639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰新能源1年持有股票A	0.8535	0.51%
同泰新能源1年持有股票C	0.8462	0.50%
同泰大健康主题混合C	0.4175	0.24%
同泰大健康主题混合A	0.4235	0.21%
同泰恒兴纯债A	1.0253	0.04%
同泰恒利纯债A	1.3147	0.03%
同泰恒利纯债C	1.3248	0.03%
同泰恒兴纯债C	1.0319	0.03%
同泰恒盛债券A	1.0704	0.01%
同泰恒盛债券C	1.0041	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%