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同泰恒兴纯债C - 基金主页(代码:009279)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0396 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1596
成立日期：2020-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.0061亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅高春梅王小根鲁秦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	0.09%	0.08%	2.32%	5.74%	9.42%	11.12%	17.01%
同类排名	649/3306	2643/3331	1196/3314	664/3209	380/2801	707/2365	848/2003	-

同泰恒兴纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0140元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0240元

同泰恒兴纯债C(009279)基金档案

基金代码	009279	基金简称	同泰恒兴纯债C	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-14	成立日期	2020-05-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	马毅高春梅王小根鲁秦	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	17.0061亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰新能源1年持有股票A	0.8535	0.51%
同泰新能源1年持有股票C	0.8462	0.50%
同泰大健康主题混合C	0.4175	0.24%
同泰大健康主题混合A	0.4235	0.21%
同泰恒兴纯债A	1.0253	0.04%
同泰恒利纯债A	1.3147	0.03%
同泰恒利纯债C	1.3248	0.03%
同泰恒兴纯债C	1.0319	0.03%
同泰恒盛债券A	1.0704	0.01%
同泰恒盛债券C	1.0041	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%