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同泰恒盛债券C基金净值查询(017623)

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今天最新净值 1.0230 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3160
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.7639亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：王小根

近一月同泰恒盛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰恒盛债券C(017623)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017623	同泰恒盛债券C	1.0224	1.3154	1.0230	1.3160	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	017623	同泰恒盛债券C	1.0230	1.3160	1.0224	1.3154	0.0006	0.06%
2025-02-06	017623	同泰恒盛债券C	1.0224	1.3154	1.0190	1.3120	0.0034	0.33%
2025-02-05	017623	同泰恒盛债券C	1.0190	1.3120	1.0190	1.3120	0.0000	0.00%
2025-01-27	017623	同泰恒盛债券C	1.0190	1.3120	1.0179	1.3109	0.0011	0.11%
2025-01-22	017623	同泰恒盛债券C	1.0165	1.3095	1.0178	1.3108	-0.0013	-0.13%
2025-01-14	017623	同泰恒盛债券C	1.0150	1.3080	1.0124	1.3054	0.0026	0.26%
2025-01-13	017623	同泰恒盛债券C	1.0124	1.3054	1.0136	1.3066	-0.0012	-0.12%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰新能源1年持有股票A	0.8535	0.51%
同泰新能源1年持有股票C	0.8462	0.50%
同泰大健康主题混合C	0.4175	0.24%
同泰大健康主题混合A	0.4235	0.21%
同泰恒兴纯债A	1.0253	0.04%
同泰恒利纯债A	1.3147	0.03%
同泰恒利纯债C	1.3248	0.03%
同泰恒兴纯债C	1.0319	0.03%
同泰恒盛债券A	1.0704	0.01%
同泰恒盛债券C	1.0041	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%