同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)
今天最新净值
0.4267
0.0057 1.3500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4211
0.0036 0.8525%
- 累计净值：0.4267
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5376亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 黄伟轩
近一季,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率-4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4267 |
0.4267 |
0.4210 |
0.4210 |
0.0057 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4210 |
0.4210 |
0.4109 |
0.4109 |
0.0101 |
2.46% |
| 2025-02-05 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4109 |
0.4109 |
0.4058 |
0.4058 |
0.0051 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4058 |
0.4058 |
0.4052 |
0.4052 |
0.0006 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4006 |
0.4006 |
0.4027 |
0.4027 |
-0.0021 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3992 |
0.3992 |
0.3830 |
0.3830 |
0.0162 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3830 |
0.3830 |
0.3790 |
0.3790 |
0.0040 |
1.06% |
| 2025-01-10 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3790 |
0.3790 |
0.3840 |
0.3840 |
-0.0050 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3840 |
0.3840 |
0.3837 |
0.3837 |
0.0003 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3837 |
0.3837 |
0.3868 |
0.3868 |
-0.0031 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-07 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3868 |
0.3868 |
0.3904 |
0.3904 |
-0.0036 |
-0.92% |
| 2025-01-06 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3904 |
0.3904 |
0.3894 |
0.3894 |
0.0010 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3894 |
0.3894 |
0.3970 |
0.3970 |
-0.0076 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.3970 |
0.3970 |
0.4042 |
0.4042 |
-0.0072 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4042 |
0.4042 |
0.4127 |
0.4127 |
-0.0085 |
-2.06% |
| 2024-12-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4177 |
0.4177 |
0.4197 |
0.4197 |
-0.0020 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4197 |
0.4197 |
0.4226 |
0.4226 |
-0.0029 |
-0.69% |
| 2024-12-24 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4226 |
0.4226 |
0.4172 |
0.4172 |
0.0054 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4172 |
0.4172 |
0.4241 |
0.4241 |
-0.0069 |
-1.63% |
| 2024-12-20 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4241 |
0.4241 |
0.4234 |
0.4234 |
0.0007 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4234 |
0.4234 |
0.4257 |
0.4257 |
-0.0023 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4257 |
0.4257 |
0.4242 |
0.4242 |
0.0015 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4242 |
0.4242 |
0.4280 |
0.4280 |
-0.0038 |
-0.89% |
| 2024-12-16 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4280 |
0.4280 |
0.4309 |
0.4309 |
-0.0029 |
-0.67% |
| 2024-12-13 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4309 |
0.4309 |
0.4405 |
0.4405 |
-0.0096 |
-2.18% |
|
|
| 2024-12-12 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4405 |
0.4405 |
0.4393 |
0.4393 |
0.0012 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4393 |
0.4393 |
0.4390 |
0.4390 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4390 |
0.4390 |
0.4393 |
0.4393 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4393 |
0.4393 |
0.4405 |
0.4405 |
-0.0012 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4405 |
0.4405 |
0.4293 |
0.4293 |
0.0112 |
2.61% |
| 2024-12-05 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4293 |
0.4293 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-12-04 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4282 |
0.4282 |
0.4342 |
0.4342 |
-0.0060 |
-1.38% |
| 2024-12-03 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4342 |
0.4342 |
0.4360 |
0.4360 |
-0.0018 |
-0.41% |
| 2024-12-02 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4360 |
0.4360 |
0.4306 |
0.4306 |
0.0054 |
1.25% |
| 2024-11-29 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4306 |
0.4306 |
0.4221 |
0.4221 |
0.0085 |
2.01% |
| 2024-11-28 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4221 |
0.4221 |
0.4281 |
0.4281 |
-0.0060 |
-1.40% |
| 2024-11-27 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4281 |
0.4281 |
0.4186 |
0.4186 |
0.0095 |
2.27% |
| 2024-11-26 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4186 |
0.4186 |
0.4175 |
0.4175 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4175 |
0.4175 |
0.4165 |
0.4165 |
0.0010 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4165 |
0.4165 |
0.4345 |
0.4345 |
-0.0180 |
-4.14% |
| 2024-11-21 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4345 |
0.4345 |
0.4381 |
0.4381 |
-0.0036 |
-0.82% |
| 2024-11-20 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4381 |
0.4381 |
0.4226 |
0.4226 |
0.0155 |
3.67% |
| 2024-11-19 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4226 |
0.4226 |
0.4154 |
0.4154 |
0.0072 |
1.73% |
| 2024-11-18 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4154 |
0.4154 |
0.4265 |
0.4265 |
-0.0111 |
-2.60% |
| 2024-11-15 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4265 |
0.4265 |
0.4366 |
0.4366 |
-0.0101 |
-2.31% |
| 2024-11-14 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4366 |
0.4366 |
0.4492 |
0.4492 |
-0.0126 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4492 |
0.4492 |
0.4541 |
0.4541 |
-0.0049 |
-1.08% |
| 2024-11-12 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4541 |
0.4541 |
0.4510 |
0.4510 |
0.0031 |
0.69% |
| 2024-11-11 |
011003 |
同泰大健康主题混合C |
0.4510 |
0.4510 |
0.4439 |
0.4439 |
0.0071 |
1.60% |
