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同泰大健康主题混合C基金盘中实时估值(011003)

今天最新净值 0.4267 0.0057 1.3500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.4267
  • 成立日期:2021-04-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5376亿
  • 最近资产:0.25亿
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:卞亚军 黄伟轩
同泰大健康主题混合C基金011003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301230 泓博医药 0.0000 5.98% 9.02% 0.5394%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.87% 1.14% 0.0669%
603259 药明康德 0.0000 5.82% 0.74% 0.0431%
688617 惠泰医疗 0.0000 5.77% -2.46% -0.1419%
300759 康龙化成 0.0000 5.59% 1.94% 0.1084%
688235 百济神州-U 0.0000 5.30% -2.45% -0.1299%
688578 艾力斯 0.0000 5.19% -4.61% -0.2393%
688271 联影医疗 0.0000 5.17% 6.58% 0.3402%
600276 恒瑞医药 0.0000 5.07% -0.91% -0.0461%
300347 泰格医药 0.0000 4.94% 5.70% 0.2816%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.7% 0.8224% 94.13%
同泰大健康主题混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 1.35% 1.28%
2025-02-06 2.46% 2.38%
2025-02-05 1.26% 0.05%
2025-01-27 0.15% 0.15%
2025-01-22 -0.52% -0.71%
2025-01-14 4.23% 2.18%
2025-01-13 1.06% 0.65%
2025-01-10 -1.30% 0.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
同泰大健康主题混合C基金011003实时估值图
同泰大健康主题混合C基金011003实时估值图
同泰大健康主题混合C基金动态
同泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰大健康主题混合A 0.4271 0.8525%
同泰大健康主题混合C 0.4211 0.8525%
同泰行业优选股票A 0.5303 0.4574%
同泰行业优选股票C 0.5234 0.4574%
同泰竞争优势混合A 0.8453 0.3267%
同泰竞争优势混合C 0.8300 0.3267%
同泰慧利混合A 1.0660 0.3244%
同泰慧利混合C 1.0454 0.3244%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9386 2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.9249 2.2721%
华宝大健康混合 1.6195 2.0202%
华宝大健康混合C 1.6033 2.0202%
中信建投精选混合A 2.0680 1.8825%
中信建投精选混合C 2.0269 1.8825%
平安核心优势混合A 1.5238 1.7345%
平安核心优势混合C 1.4485 1.7345%