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同泰恒盛债券D - 基金主页(代码:020709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0901 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2011
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：8.77亿
基金公司：
基金经理：马毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	0.39%	0.64%	2.01%	-	-	-	3.90%
同类排名	502/1290	678/1305	653/1294	384/1258				-

同泰恒盛债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0550元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0560元

同泰恒盛债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州-U	0.0000	0.06%	-0.50%
601088	中国神华	0.0000	0.05%	-0.86%
600350	山东高速	0.0000	0.04%	-0.52%
600461	洪城环境	0.0000	0.04%	-0.43%
600901	江苏金租	0.0000	0.04%	0.39%
601077	渝农商行	0.0000	0.04%	0.34%
601169	北京银行	0.0000	0.04%	0.34%
601288	农业银行	0.0000	0.04%	0.59%
601328	交通银行	0.0000	0.04%	0.97%
601398	工商银行	0.0000	0.04%	1.17%

同泰恒盛债券D(020709)基金档案

基金代码	020709	基金简称	同泰恒盛债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马毅	基金托管人		基金公司
最近资产	8.77亿	最近份额	7.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%