同泰恒盛债券D基金净值查询(020709)
今天最新净值
1.0901
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.2011
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.8199亿
- 最近资产：8.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：马毅
今年以来,同泰恒盛债券D(020709)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0894 |
1.2004 |
1.0901 |
1.2011 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0901 |
1.2011 |
1.0906 |
1.2016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0906 |
1.2016 |
1.0900 |
1.2010 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0900 |
1.2010 |
1.0863 |
1.1973 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0863 |
1.1973 |
1.0864 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0864 |
1.1974 |
1.0852 |
1.1962 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0836 |
1.1946 |
1.0850 |
1.1960 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0821 |
1.1931 |
1.0792 |
1.1902 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0792 |
1.1902 |
1.0805 |
1.1915 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0805 |
1.1915 |
1.0813 |
1.1923 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-09 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0813 |
1.1923 |
1.0837 |
1.1947 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0837 |
1.1947 |
1.0837 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0837 |
1.1947 |
1.0836 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0836 |
1.1946 |
1.0837 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0837 |
1.1947 |
1.0835 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020709 |
同泰恒盛债券D |
1.0835 |
1.1945 |
1.0831 |
1.1941 |
0.0004 |
0.04% |
