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睿远稳益增强30天持有债券C - 基金主页(代码:018757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 0.0034 0.3200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0470 -0.0008 -0.0728%

累计净值：1.0889
成立日期：2023-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8863亿
最近资产：21.61亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：侯振新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.71%	0.79%	0.69%	8.35%	-	-	8.98%
同类排名	844/1290	393/1305	556/1294	901/1258	381/1118			-

睿远稳益增强30天持有债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	分红	每份派现金0.0080元
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-09	分红	每份派现金0.0080元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	分红	每份派现金0.0080元
2024-04-01	2024-04-01	2024-04-02	分红	每份派现金0.0080元

睿远稳益增强30天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	2.60%	2.19%
00700	腾讯控股	0.0000	2.00%	2.06%
300750	宁德时代	0.0000	1.22%	-1.08%
601318	中国平安	0.0000	0.84%	0.04%
601827	三峰环境	0.0000	0.79%	-0.50%
600519	贵州茅台	0.0000	0.70%	-0.31%
01810	小米集团-W	0.0000	0.68%	3.06%
03988	中国银行	0.0000	0.67%	1.23%
02382	舜宇光学科技	0.0000	0.47%	2.23%
01209	华润万象生活	0.0000	0.45%	0.66%

睿远稳益增强30天持有债券C(018757)基金档案

基金代码	018757	基金简称	睿远稳益增强30天持有债券C	基金全称
发行日期	2023-09-06~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	侯振新	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	21.61亿元	最近份额	13.8863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.0516	0.04%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0478	0.03%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.0267	-0.04%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.0176	-0.04%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.2904	-0.10%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.2722	-0.10%
睿远成长价值混合A	1.1860	-0.14%
睿远成长价值混合C	1.1594	-0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%