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工银瑞宏6个月定开债券A(018015)基金分红送配

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今天最新净值 1.0090 -0.0008 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0370
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9166亿
最近资产：10.11亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0100元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0080元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%