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金元顺安沣泰定开债发起式 - 基金主页(代码:005818)

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今天最新净值 1.0329 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2939
成立日期：2018-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1001亿
最近资产：10.40亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	0.19%	0.04%	2.02%	4.66%	8.71%	11.20%	31.97%
同类排名	880/3306	521/3331	1748/3314	1066/3209	993/2801	1070/2365	813/2003	-

金元顺安沣泰定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0300元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0200元
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-04	分红	每份派现金0.0300元
2019-04-30	2019-04-30	2019-05-06	分红	每份派现金0.0300元

金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金档案

基金代码	005818	基金简称	金元顺安沣泰定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-07	成立日期	2018-05-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	苏利华	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	10.40亿元	最近份额	10.1001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	4.5582	1.05%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0379	0.05%
金元顺安泓泽债券	1.0020	0.03%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0010	0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0141	0.00%
金元顺安桉盛债券A	0.9805	-0.12%
金元顺安沣楹债券	1.0809	-0.13%
金元顺安丰利债券A	0.9904	-0.17%
金元顺安沣泉债券A	1.0065	-0.26%
金元成长动力	0.7721	-0.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%