金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)
今天最新净值
1.0329
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2939
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1001亿
- 最近资产：10.40亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华
近一年,金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0329 |
1.2939 |
1.0309 |
1.2919 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0309 |
1.2919 |
1.0291 |
1.2901 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0294 |
1.2904 |
1.0304 |
1.2914 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0304 |
1.2914 |
1.0325 |
1.2935 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0325 |
1.2935 |
1.0299 |
1.2909 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0299 |
1.2909 |
1.0287 |
1.2897 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0279 |
1.2889 |
1.0263 |
1.2873 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0263 |
1.2873 |
1.0219 |
1.2829 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0219 |
1.2829 |
1.0188 |
1.2798 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0188 |
1.2798 |
1.0165 |
1.2775 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2024-11-22 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0165 |
1.2775 |
1.0162 |
1.2772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0162 |
1.2772 |
1.0157 |
1.2767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0157 |
1.2767 |
1.0155 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0155 |
1.2765 |
1.0153 |
1.2763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0153 |
1.2763 |
1.0154 |
1.2764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0154 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0139 |
1.2749 |
1.0124 |
1.2734 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0124 |
1.2734 |
1.0112 |
1.2722 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0112 |
1.2722 |
1.0131 |
1.2741 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-18 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0131 |
1.2741 |
1.0101 |
1.2711 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-10-11 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0101 |
1.2711 |
1.0089 |
1.2699 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0089 |
1.2699 |
1.0112 |
1.2722 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0112 |
1.2722 |
1.0348 |
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-0.35% |
| 2024-09-20 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0348 |
1.2758 |
1.0341 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0341 |
1.2751 |
1.0322 |
1.2732 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-09-06 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0322 |
1.2732 |
1.0306 |
1.2716 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0306 |
1.2716 |
1.0313 |
1.2723 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0313 |
1.2723 |
1.0310 |
1.2720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0310 |
1.2720 |
1.0308 |
1.2718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0308 |
1.2718 |
1.0314 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0314 |
1.2724 |
1.0303 |
1.2713 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0303 |
1.2713 |
1.0300 |
1.2710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0300 |
1.2710 |
1.0314 |
1.2724 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0314 |
1.2724 |
1.0322 |
1.2732 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-02 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0322 |
1.2732 |
1.0299 |
1.2709 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-07-26 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0299 |
1.2709 |
1.0270 |
1.2680 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-07-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0270 |
1.2680 |
1.0264 |
1.2674 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0264 |
1.2674 |
1.0257 |
1.2667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-05 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0257 |
1.2667 |
1.0260 |
1.2670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0260 |
1.2670 |
1.0259 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0259 |
1.2669 |
1.0242 |
1.2652 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0242 |
1.2652 |
1.0233 |
1.2643 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0233 |
1.2643 |
1.0222 |
1.2632 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0222 |
1.2632 |
1.0206 |
1.2616 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-31 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0206 |
1.2616 |
1.0198 |
1.2608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0198 |
1.2608 |
1.0189 |
1.2599 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0189 |
1.2599 |
1.0180 |
1.2590 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0180 |
1.2590 |
1.0180 |
1.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0180 |
1.2590 |
1.0184 |
1.2594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0184 |
1.2594 |
1.0181 |
1.2591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0181 |
1.2591 |
1.0171 |
1.2581 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0171 |
1.2581 |
1.0164 |
1.2574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0164 |
1.2574 |
1.0177 |
1.2587 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0177 |
1.2587 |
1.0192 |
1.2602 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0192 |
1.2602 |
1.0164 |
1.2574 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0164 |
1.2574 |
1.0134 |
1.2544 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0134 |
1.2544 |
1.0123 |
1.2533 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0400 |
1.2510 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0419 |
1.2529 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0404 |
1.2514 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0396 |
1.2506 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
