金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)
今天最新净值
1.0329
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2939
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1001亿
- 最近资产：10.40亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华
今年以来,金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0329 |
1.2939 |
1.0309 |
1.2919 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0309 |
1.2919 |
1.0291 |
1.2901 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0294 |
1.2904 |
1.0304 |
1.2914 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0304 |
1.2914 |
1.0325 |
1.2935 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0325 |
1.2935 |
1.0299 |
1.2909 |
0.0026 |
0.25% |
