| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0151元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0301元 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 每份派现金0.0463元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.2969 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7378 | 0.27% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7958 | 0.20% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.8166 | 0.20% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 1.0288 | 0.16% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0345 | 0.15% |
| 上银聚增富定开债 | 1.0301 | 0.15% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.6626 | 0.15% |
