银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金分红送配
今天最新净值
1.0288
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3129
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：29.72亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0440元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-25 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-28 |
每份派现金0.0531元 |
