银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0295
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3136
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：29.72亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
近一季,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0289 |
1.3130 |
1.0295 |
1.3136 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
1.3136 |
1.0291 |
1.3132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.3132 |
1.0284 |
1.3125 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0284 |
1.3125 |
1.0278 |
1.3119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0278 |
1.3119 |
1.0267 |
1.3108 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0274 |
1.3115 |
1.0270 |
1.3111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3121 |
1.0277 |
1.3118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0277 |
1.3118 |
1.0286 |
1.3127 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0286 |
1.3127 |
1.0290 |
1.3131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0290 |
1.3131 |
1.0297 |
1.3138 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0297 |
1.3138 |
1.0299 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
1.3140 |
1.0303 |
1.3144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0303 |
1.3144 |
1.0300 |
1.3141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0300 |
1.3141 |
1.0294 |
1.3135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
1.3135 |
1.0280 |
1.3121 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3121 |
1.0267 |
1.3108 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0405 |
1.3096 |
1.0406 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
1.3097 |
1.0410 |
1.3101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3101 |
1.0411 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.3102 |
1.0407 |
1.3098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0407 |
1.3098 |
1.0398 |
1.3089 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0398 |
1.3089 |
1.0400 |
1.3091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0400 |
1.3091 |
1.0405 |
1.3096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0405 |
1.3096 |
1.0410 |
1.3101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3101 |
1.0401 |
1.3092 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0401 |
1.3092 |
1.0389 |
1.3080 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0389 |
1.3080 |
1.0385 |
1.3076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0385 |
1.3076 |
1.0386 |
1.3077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0386 |
1.3077 |
1.0367 |
1.3058 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0367 |
1.3058 |
1.0364 |
1.3055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0364 |
1.3055 |
1.0362 |
1.3053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0362 |
1.3053 |
1.0359 |
1.3050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0359 |
1.3050 |
1.0349 |
1.3040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0349 |
1.3040 |
1.0348 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0348 |
1.3039 |
1.0325 |
1.3016 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0325 |
1.3016 |
1.0317 |
1.3008 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0317 |
1.3008 |
1.0314 |
1.3005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0314 |
1.3005 |
1.0311 |
1.3002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0311 |
1.3002 |
1.0308 |
1.2999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0308 |
1.2999 |
1.0302 |
1.2993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.2993 |
1.0298 |
1.2989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0298 |
1.2989 |
1.0294 |
1.2985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
1.2985 |
1.0292 |
1.2983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0292 |
1.2983 |
1.0291 |
1.2982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.2982 |
1.0293 |
1.2984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.2984 |
1.0290 |
1.2981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0290 |
1.2981 |
1.0291 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.2982 |
1.0292 |
1.2983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0292 |
1.2983 |
1.0285 |
1.2976 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0285 |
1.2976 |
1.0280 |
1.2971 |
0.0005 |
0.05% |
