银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0288
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.3129
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：29.72亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
近一周,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0287 |
1.3128 |
1.0288 |
1.3129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
1.3129 |
1.0288 |
1.3129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
1.3129 |
1.0289 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0289 |
1.3130 |
1.0295 |
1.3136 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
1.3136 |
1.0291 |
1.3132 |
0.0004 |
0.04% |
