银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0288
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.3129
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：29.72亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
近一年,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0287 |
1.3128 |
1.0288 |
1.3129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
1.3129 |
1.0288 |
1.3129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
1.3129 |
1.0289 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0289 |
1.3130 |
1.0295 |
1.3136 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
1.3136 |
1.0291 |
1.3132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.3132 |
1.0284 |
1.3125 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0284 |
1.3125 |
1.0278 |
1.3119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0278 |
1.3119 |
1.0267 |
1.3108 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0274 |
1.3115 |
1.0270 |
1.3111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3121 |
1.0277 |
1.3118 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0277 |
1.3118 |
1.0286 |
1.3127 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0286 |
1.3127 |
1.0290 |
1.3131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0290 |
1.3131 |
1.0297 |
1.3138 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0297 |
1.3138 |
1.0299 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
1.3140 |
1.0303 |
1.3144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0303 |
1.3144 |
1.0300 |
1.3141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0300 |
1.3141 |
1.0294 |
1.3135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
1.3135 |
1.0280 |
1.3121 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3121 |
1.0267 |
1.3108 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0405 |
1.3096 |
1.0406 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
1.3097 |
1.0410 |
1.3101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3101 |
1.0411 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.3102 |
1.0407 |
1.3098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0407 |
1.3098 |
1.0398 |
1.3089 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0398 |
1.3089 |
1.0400 |
1.3091 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0400 |
1.3091 |
1.0405 |
1.3096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0405 |
1.3096 |
1.0410 |
1.3101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3101 |
1.0401 |
1.3092 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0401 |
1.3092 |
1.0389 |
1.3080 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0389 |
1.3080 |
1.0385 |
1.3076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0385 |
1.3076 |
1.0386 |
1.3077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0386 |
1.3077 |
1.0367 |
1.3058 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0367 |
1.3058 |
1.0364 |
1.3055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0364 |
1.3055 |
1.0362 |
1.3053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0362 |
1.3053 |
1.0359 |
1.3050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0359 |
1.3050 |
1.0349 |
1.3040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0349 |
1.3040 |
1.0348 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0348 |
1.3039 |
1.0325 |
1.3016 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0325 |
1.3016 |
1.0317 |
1.3008 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0317 |
1.3008 |
1.0314 |
1.3005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0314 |
1.3005 |
1.0311 |
1.3002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0311 |
1.3002 |
1.0308 |
1.2999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0308 |
1.2999 |
1.0302 |
1.2993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.2993 |
1.0298 |
1.2989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0298 |
1.2989 |
1.0294 |
1.2985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
1.2985 |
1.0292 |
1.2983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0292 |
1.2983 |
1.0291 |
1.2982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.2982 |
1.0293 |
1.2984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.2984 |
1.0290 |
1.2981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0290 |
1.2981 |
1.0291 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.2982 |
1.0292 |
1.2983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0292 |
1.2983 |
1.0285 |
1.2976 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0285 |
1.2976 |
1.0280 |
1.2971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.2971 |
1.0277 |
1.2968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0277 |
1.2968 |
1.0269 |
1.2960 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0269 |
1.2960 |
1.0267 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0267 |
1.2958 |
1.0264 |
1.2955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0264 |
1.2955 |
1.0259 |
1.2950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0259 |
1.2950 |
1.0248 |
1.2939 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
1.2939 |
1.0244 |
1.2935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0244 |
1.2935 |
1.0243 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0243 |
1.2934 |
1.0244 |
1.2935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0244 |
1.2935 |
1.0247 |
1.2938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0247 |
1.2938 |
1.0249 |
1.2940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0249 |
1.2940 |
1.0250 |
1.2941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0250 |
1.2941 |
1.0262 |
1.2953 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2953 |
1.0268 |
1.2959 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0268 |
1.2959 |
1.0270 |
1.2961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0270 |
1.2961 |
1.0270 |
1.2961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0270 |
1.2961 |
1.0267 |
1.2958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0267 |
1.2958 |
1.0265 |
1.2956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0265 |
1.2956 |
1.0256 |
1.2947 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0256 |
1.2947 |
1.0231 |
1.2922 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-10-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0231 |
1.2922 |
1.0204 |
1.2895 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0204 |
1.2895 |
1.0184 |
1.2875 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0184 |
1.2875 |
1.0200 |
1.2891 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0200 |
1.2891 |
1.0221 |
1.2912 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0221 |
1.2912 |
1.0262 |
1.2953 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-09-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2953 |
1.0288 |
1.2979 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-09-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
1.2979 |
1.0288 |
1.2979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
1.2979 |
1.0481 |
1.2972 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0481 |
1.2972 |
1.0480 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0480 |
1.2971 |
1.0480 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0480 |
1.2971 |
1.0481 |
1.2972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0481 |
1.2972 |
1.0481 |
1.2972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0481 |
1.2972 |
1.0475 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0475 |
1.2966 |
1.0471 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0471 |
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0.02% |
| 2024-09-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0469 |
1.2960 |
1.0466 |
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0.03% |
| 2024-09-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0466 |
1.2957 |
1.0466 |
1.2957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0466 |
1.2957 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0464 |
1.2955 |
1.0465 |
1.2956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0465 |
1.2956 |
1.0463 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0463 |
1.2954 |
1.0459 |
1.2950 |
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0.04% |
| 2024-09-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0459 |
1.2950 |
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0.03% |
| 2024-09-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0456 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0446 |
1.2937 |
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| 2024-08-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0443 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0439 |
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0.03% |
| 2024-08-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0436 |
1.2927 |
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-0.11% |
| 2024-08-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0448 |
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-0.06% |
| 2024-08-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0454 |
1.2945 |
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-0.03% |
| 2024-08-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0457 |
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| 2024-08-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0456 |
1.2947 |
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1.2954 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0463 |
1.2954 |
1.0464 |
1.2955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0464 |
1.2955 |
1.0462 |
1.2953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0462 |
1.2953 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0461 |
1.2952 |
1.0465 |
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-0.04% |
| 2024-08-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0465 |
1.2956 |
1.0453 |
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0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0453 |
1.2944 |
1.0446 |
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0.07% |
| 2024-08-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0446 |
1.2937 |
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-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0468 |
1.2959 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0478 |
1.2969 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0483 |
1.2974 |
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0.0003 |
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| 2024-08-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0480 |
1.2971 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0484 |
1.2975 |
1.0480 |
1.2971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0480 |
1.2971 |
1.0474 |
1.2965 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0465 |
1.2956 |
1.0462 |
1.2953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0462 |
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| 2024-07-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0458 |
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0.10% |
| 2024-07-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0448 |
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005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0442 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0436 |
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1.0436 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
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| 2024-07-22 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0429 |
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005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0420 |
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0.03% |
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005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0417 |
1.2908 |
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-0.02% |
| 2024-07-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0419 |
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0.0001 |
0.01% |
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005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0418 |
1.2909 |
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1.2907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0416 |
1.2907 |
1.0411 |
1.2902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.2902 |
1.0408 |
1.2899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0408 |
1.2899 |
1.0405 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0405 |
1.2896 |
1.0404 |
1.2895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0404 |
1.2895 |
1.0400 |
1.2891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0400 |
1.2891 |
1.0406 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
1.2897 |
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1.2905 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0414 |
1.2905 |
1.0414 |
1.2905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0414 |
1.2905 |
1.0411 |
1.2902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.2902 |
1.0412 |
1.2903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0412 |
1.2903 |
1.0415 |
1.2906 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0415 |
1.2906 |
1.0415 |
1.2906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0415 |
1.2906 |
1.0414 |
1.2905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0414 |
1.2905 |
1.0377 |
1.2868 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-06-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0377 |
1.2868 |
1.0343 |
1.2834 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-06-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0343 |
1.2834 |
1.0340 |
1.2831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0340 |
1.2831 |
1.0344 |
1.2835 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0344 |
1.2835 |
1.0343 |
1.2834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0343 |
1.2834 |
1.0336 |
1.2827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0336 |
1.2827 |
1.0332 |
1.2823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0332 |
1.2823 |
1.0329 |
1.2820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0329 |
1.2820 |
1.0325 |
1.2816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0325 |
1.2816 |
1.0324 |
1.2815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0324 |
1.2815 |
1.0325 |
1.2816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0325 |
1.2816 |
1.0319 |
1.2810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0319 |
1.2810 |
1.0315 |
1.2806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0315 |
1.2806 |
1.0314 |
1.2805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0314 |
1.2805 |
1.0306 |
1.2797 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0306 |
1.2797 |
1.0305 |
1.2796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0305 |
1.2796 |
1.0295 |
1.2786 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
1.2786 |
1.0290 |
1.2781 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0290 |
1.2781 |
1.0290 |
1.2781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0290 |
1.2781 |
1.0281 |
1.2772 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.2772 |
1.0273 |
1.2764 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0273 |
1.2764 |
1.0272 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0272 |
1.2763 |
1.0271 |
1.2762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0271 |
1.2762 |
1.0265 |
1.2756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0265 |
1.2756 |
1.0262 |
1.2753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2753 |
1.0262 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2753 |
1.0255 |
1.2746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0255 |
1.2746 |
1.0256 |
1.2747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0256 |
1.2747 |
1.0258 |
1.2749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0258 |
1.2749 |
1.0253 |
1.2744 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0253 |
1.2744 |
1.0248 |
1.2739 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
1.2739 |
1.0243 |
1.2734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0243 |
1.2734 |
1.0243 |
1.2734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0243 |
1.2734 |
1.0246 |
1.2737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0246 |
1.2737 |
1.0242 |
1.2733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0242 |
1.2733 |
1.0231 |
1.2722 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0231 |
1.2722 |
1.0221 |
1.2712 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0221 |
1.2712 |
1.0217 |
1.2708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0217 |
1.2708 |
1.0231 |
1.2722 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0231 |
1.2722 |
1.0246 |
1.2737 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0246 |
1.2737 |
1.0249 |
1.2740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0249 |
1.2740 |
1.0262 |
1.2753 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2753 |
1.0254 |
1.2745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0254 |
1.2745 |
1.0242 |
1.2733 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0242 |
1.2733 |
1.0236 |
1.2727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0236 |
1.2727 |
1.0229 |
1.2720 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0229 |
1.2720 |
1.0225 |
1.2716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0225 |
1.2716 |
1.0223 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0223 |
1.2714 |
1.0214 |
1.2705 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0214 |
1.2705 |
1.0203 |
1.2694 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0203 |
1.2694 |
1.0195 |
1.2686 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0195 |
1.2686 |
1.0191 |
1.2682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0191 |
1.2682 |
1.0184 |
1.2675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0184 |
1.2675 |
1.0178 |
1.2669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0178 |
1.2669 |
1.0170 |
1.2661 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0170 |
1.2661 |
1.0166 |
1.2657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0166 |
1.2657 |
1.0166 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0166 |
1.2657 |
1.0162 |
1.2653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0162 |
1.2653 |
1.0161 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0161 |
1.2652 |
1.0158 |
1.2649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0158 |
1.2649 |
1.0159 |
1.2650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0159 |
1.2650 |
1.0158 |
1.2649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0158 |
1.2649 |
1.0158 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0158 |
1.2649 |
1.0156 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0156 |
1.2647 |
1.0155 |
1.2646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0155 |
1.2646 |
1.0151 |
1.2642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0151 |
1.2642 |
1.0148 |
1.2639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0148 |
1.2639 |
1.0145 |
1.2636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0145 |
1.2636 |
1.0248 |
1.2639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
1.2639 |
1.0250 |
1.2641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0250 |
1.2641 |
1.0260 |
1.2651 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0260 |
1.2651 |
1.0260 |
1.2651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0260 |
1.2651 |
1.0261 |
1.2652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0261 |
1.2652 |
1.0262 |
1.2653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2653 |
1.0255 |
1.2646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0255 |
1.2646 |
1.0252 |
1.2643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0252 |
1.2643 |
1.0246 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0246 |
1.2637 |
1.0254 |
1.2645 |
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-0.08% |
| 2024-02-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0254 |
1.2645 |
1.0248 |
1.2639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
1.2639 |
1.0244 |
1.2635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0244 |
1.2635 |
1.0239 |
1.2630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0239 |
1.2630 |
1.0234 |
1.2625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0234 |
1.2625 |
1.0228 |
1.2619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0228 |
1.2619 |
1.0221 |
1.2612 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0221 |
1.2612 |
1.0218 |
1.2609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0218 |
1.2609 |
1.0211 |
1.2602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0211 |
1.2602 |
1.0201 |
1.2592 |
0.0010 |
0.10% |
