银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0295
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3136
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：29.72亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
今年以来,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0289 |
1.3130 |
1.0295 |
1.3136 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
1.3136 |
1.0291 |
1.3132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.3132 |
1.0284 |
1.3125 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0284 |
1.3125 |
1.0278 |
1.3119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0278 |
1.3119 |
1.0267 |
1.3108 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0274 |
1.3115 |
1.0270 |
1.3111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3121 |
1.0277 |
1.3118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0277 |
1.3118 |
1.0286 |
1.3127 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0286 |
1.3127 |
1.0290 |
1.3131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0290 |
1.3131 |
1.0297 |
1.3138 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0297 |
1.3138 |
1.0299 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
1.3140 |
1.0303 |
1.3144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0303 |
1.3144 |
1.0300 |
1.3141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0300 |
1.3141 |
1.0294 |
1.3135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
1.3135 |
1.0280 |
1.3121 |
0.0014 |
0.14% |
