| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 008515 | 国富基本面优选混合A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0592元 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0016元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0013元 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0230元 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.2700元 |
| 006929 | 博时富融纯债债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
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| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0460元 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0470元 |
| 006761 | 银河家盈债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0530元 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0014元 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0535元 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0113元 |
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| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0112元 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0316元 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0316元 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0153元 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0032元 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0094元 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0454元 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0850元 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0850元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0073元 |
| 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.1179元 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0580元 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0063元 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0067元 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
