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万家民安增利12个月定开债C - 基金主页(代码:007489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0015 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1061
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0080亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：侯慧娣郅元陈奕雯谷丹青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	-0.02%	-0.04%	0.35%	1.65%	3.48%	5.51%	11.09%
同类排名	2732/3310	2978/2991	3030/3311	3139/3196	2730/2777	2333/2364	1968/2006	-

万家民安增利12个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0045元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0055元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0049元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0024元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0091元

万家民安增利12个月定开债C(007489)基金档案

基金代码	007489	基金简称	万家民安增利12个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	侯慧娣郅元陈奕雯谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	80.0080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%