| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0467元 |
| 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
