| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9671 | 1.01% |
| 东方红医疗升级股票发起C | 0.9541 | 1.01% |
| 东方红智选三年持有混合A | 0.6246 | 0.42% |
| 东方红智选三年持有混合C | 0.6180 | 0.42% |
| 东方红ESG可持续投资混合A | 0.7553 | 0.27% |
| 东方红ESG可持续投资混合C | 0.7450 | 0.26% |
| 东方红鼎元3个月定开混合 | 0.9425 | 0.16% |
| 东方红远见价值混合A | 0.9333 | 0.14% |
