创金合信尊享纯债债券A(创金尊享)(002336)基金分红送配
今天最新净值
1.0674
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.3272
- 成立日期：2016-03-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1610亿
- 最近资产：21.40亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0094元 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
每份派现金0.0472元 |
| 2022-05-24 |
2022-05-24 |
2022-05-26 |
每份派现金0.0472元 |
| 2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-20 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-12-19 |
2016-12-19 |
2016-12-21 |
每份派现金0.0030元 |
| 2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-29 |
每份派现金0.0030元 |
