中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)(004723)基金分红送配
今天最新净值
1.0420
0.0017 0.1600%
- 累计净值：1.3278
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6774亿
- 最近资产：30.85亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：田原 陈鹄飞
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-15 |
每份派现金0.0381元 |
| 2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-16 |
每份派现金0.0652元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-27 |
每份派现金0.0410元 |
| 2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-27 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-28 |
每份派现金0.0140元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
每份派现金0.0090元 |
