农银汇理金禄债券(农银金禄债)(006758)基金分红送配
今天最新净值
1.0729
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.2693
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.8948亿
- 最近资产：120.09亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：周宇 郭振宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-02 |
2022-03-02 |
2022-03-04 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 |
2021-09-09 |
2021-09-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-30 |
每份派现金0.0015元 |
| 2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-21 |
每份派现金0.0167元 |
| 2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-27 |
每份派现金0.0110元 |
| 2019-12-05 |
2019-12-05 |
2019-12-09 |
每份派现金0.0059元 |
| 2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
每份派现金0.0063元 |
