中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)(006224)基金分红送配
今天最新净值
1.1150
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.2748
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：24.6154亿
- 最近资产：26.72亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-28 |
每份派现金0.0113元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
每份派现金0.0162元 |
| 2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0086元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0171元 |
| 2020-08-21 |
2020-08-21 |
2020-08-25 |
每份派现金0.0111元 |
| 2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-20 |
每份派现金0.0105元 |
