工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金分红送配
今天最新净值
1.0255
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.2727
- 成立日期：2018-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.5206亿
- 最近资产：40.37亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李娜 赵建
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0047元 |
| 2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-09 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-28 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0243元 |
| 2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-13 |
2020-02-13 |
2020-02-14 |
每份派现金0.0171元 |
| 2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-17 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-28 |
2019-03-28 |
2019-03-29 |
每份派现金0.0171元 |
| 2018-11-23 |
2018-11-23 |
2018-11-26 |
每份派现金0.0200元 |
