工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0255
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.2727
- 成立日期：2018-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.5206亿
- 最近资产：40.37亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李娜 赵建
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.17% |
0.18% |
-0.04% |
1.61% |
1.48% |
4.25% |
8.23% |
10.65% |
30.37% |
| 同类排名 |
1899/3306 |
670/3331 |
2828/3314 |
1706/3209 |
1968/3097 |
1377/2801 |
1338/2365 |
1007/2003 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
4.61% |
1382/3315 |
1.30% |
1117/3229 |
1.33% |
1076/3363 |
0.01% |
2556/3195 |
1.90% |
1490/3315 |
| 2023 |
3.71% |
1143/3111 |
1.01% |
1046/2776 |
1.28% |
1003/2849 |
0.59% |
1034/2942 |
0.78% |
1891/3111 |
| 2022 |
2.39% |
1060/2730 |
0.56% |
830/1949 |
1.01% |
909/2522 |
1.18% |
833/2598 |
-0.37% |
1542/2732 |
| 2021 |
3.99% |
1083/2412 |
0.82% |
677/2068 |
0.97% |
1313/2668 |
1.14% |
1187/2731 |
1.01% |
1308/2416 |
| 2020 |
2.93% |
690/2199 |
2.17% |
580/1576 |
0.01% |
594/2274 |
-0.49% |
1822/2475 |
1.23% |
522/2563 |
| 2019 |
4.60% |
454/1722 |
1.44% |
281/603 |
0.85% |
222/635 |
1.13% |
818/1762 |
1.10% |
688/1956 |
| 2018 |
- |
0/593 |
- |
- |
- |
- |
2.15% |
124/577 |
2.30% |
188/591 |
| 2017 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2016 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2015 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2014 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2013 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
