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工银瑞祥定开发起式债券基金净值查询(005525)

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今天最新净值 1.0255 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2727
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5206亿
最近资产：40.37亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李娜赵建

近一周工银瑞祥定开发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0252	1.2724	1.0255	1.2727	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0255	1.2727	1.0252	1.2724	0.0003	0.03%
2025-02-06	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0252	1.2724	1.0244	1.2716	0.0008	0.08%
2025-02-05	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0244	1.2716	1.0237	1.2709	0.0007	0.07%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%