工银瑞祥定开发起式债券基金净值查询(005525)
今天最新净值
1.0255
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2727
- 成立日期：2018-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.5206亿
- 最近资产：40.37亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李娜 赵建
近一季,工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0252 |
1.2724 |
1.0255 |
1.2727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0255 |
1.2727 |
1.0252 |
1.2724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0252 |
1.2724 |
1.0244 |
1.2716 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0244 |
1.2716 |
1.0237 |
1.2709 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0237 |
1.2709 |
1.0229 |
1.2701 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0233 |
1.2705 |
1.0231 |
1.2703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0241 |
1.2713 |
1.0242 |
1.2714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0242 |
1.2714 |
1.0247 |
1.2719 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0247 |
1.2719 |
1.0252 |
1.2724 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0252 |
1.2724 |
1.0257 |
1.2729 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0257 |
1.2729 |
1.0259 |
1.2731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0259 |
1.2731 |
1.0261 |
1.2733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0261 |
1.2733 |
1.0258 |
1.2730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0258 |
1.2730 |
1.0251 |
1.2723 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0251 |
1.2723 |
1.0238 |
1.2710 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0238 |
1.2710 |
1.0229 |
1.2701 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0218 |
1.2690 |
1.0221 |
1.2693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0221 |
1.2693 |
1.0275 |
1.2697 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0275 |
1.2697 |
1.0277 |
1.2699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0277 |
1.2699 |
1.0272 |
1.2694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0272 |
1.2694 |
1.0265 |
1.2687 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0265 |
1.2687 |
1.0266 |
1.2688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0266 |
1.2688 |
1.0270 |
1.2692 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0270 |
1.2692 |
1.0273 |
1.2695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0273 |
1.2695 |
1.0264 |
1.2686 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0264 |
1.2686 |
1.0253 |
1.2675 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0253 |
1.2675 |
1.0249 |
1.2671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0249 |
1.2671 |
1.0247 |
1.2669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0247 |
1.2669 |
1.0231 |
1.2653 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0231 |
1.2653 |
1.0227 |
1.2649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0227 |
1.2649 |
1.0225 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0225 |
1.2647 |
1.0221 |
1.2643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0221 |
1.2643 |
1.0213 |
1.2635 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0213 |
1.2635 |
1.0210 |
1.2632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0210 |
1.2632 |
1.0191 |
1.2613 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0191 |
1.2613 |
1.0183 |
1.2605 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0183 |
1.2605 |
1.0179 |
1.2601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0179 |
1.2601 |
1.0176 |
1.2598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0176 |
1.2598 |
1.0172 |
1.2594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0172 |
1.2594 |
1.0166 |
1.2588 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0166 |
1.2588 |
1.0162 |
1.2584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0162 |
1.2584 |
1.0158 |
1.2580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0158 |
1.2580 |
1.0157 |
1.2579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0157 |
1.2579 |
1.0156 |
1.2578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0156 |
1.2578 |
1.0157 |
1.2579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0157 |
1.2579 |
1.0156 |
1.2578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0156 |
1.2578 |
1.0155 |
1.2577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0155 |
1.2577 |
1.0154 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0154 |
1.2576 |
1.0149 |
1.2571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0149 |
1.2571 |
1.0145 |
1.2567 |
0.0004 |
0.04% |
