工银瑞祥定开发起式债券基金净值查询(005525)
今天最新净值
1.0255
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2727
- 成立日期：2018-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.5206亿
- 最近资产：40.37亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李娜 赵建
今年以来,工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0252 |
1.2724 |
1.0255 |
1.2727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0255 |
1.2727 |
1.0252 |
1.2724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0252 |
1.2724 |
1.0244 |
1.2716 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0244 |
1.2716 |
1.0237 |
1.2709 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0237 |
1.2709 |
1.0229 |
1.2701 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0233 |
1.2705 |
1.0231 |
1.2703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0241 |
1.2713 |
1.0242 |
1.2714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0242 |
1.2714 |
1.0247 |
1.2719 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0247 |
1.2719 |
1.0252 |
1.2724 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0252 |
1.2724 |
1.0257 |
1.2729 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0257 |
1.2729 |
1.0259 |
1.2731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0259 |
1.2731 |
1.0261 |
1.2733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0261 |
1.2733 |
1.0258 |
1.2730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0258 |
1.2730 |
1.0251 |
1.2723 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
005525 |
工银瑞祥定开发起式债券 |
1.0251 |
1.2723 |
1.0238 |
1.2710 |
0.0013 |
0.13% |
