| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0113元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0113元 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0098元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 每份派现金0.0043元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 每份派现金0.0387元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0249元 |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0058元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
