| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0520元 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0573元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0640元 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0710元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0740元 |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 每份派现金0.0830元 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 银河医药混合A | 0.5150 | 1.60% |
| 银河康乐股票A | 2.1110 | 1.54% |
| 银河君信混合I | 1.1254 | 0.27% |
| 银河君信混合A | 1.2514 | 0.26% |
| 银河君信混合C | 1.2242 | 0.26% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.1860 | 0.21% |
