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万家鑫安纯债债券A(万家鑫安纯债A) - 基金主页(代码:003329)

今天最新净值 1.0236 0.0018 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 0.15% 0.60% 3.56% 4.78% 8.11% 10.18% 39.24%
同类排名 111/3310 870/2991 114/3311 141/3196 994/2777 1414/2364 1190/2006 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分红 每份派现金0.0153元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分红 每份派现金0.0642元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 分红 每份派现金0.0425元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0438元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-02 分红 每份派现金0.0551元
万家鑫安纯债债券A(003329)基金档案
基金代码 003329 基金简称 万家鑫安纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-09-09~2016-09-09 成立日期 2016-09-18 基金类型 债券型-长债
基金经理 周潜玮 陈奕雯 莫敬敏 周慧 孙佳佳 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 4.38亿 最近份额 4.4140亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%