收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.46% | 0.15% | 0.60% | 3.56% | 4.78% | 8.11% | 10.18% | 39.24% |
同类排名 | 111/3310 | 870/2991 | 114/3311 | 141/3196 | 994/2777 | 1414/2364 | 1190/2006 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0153元 |
2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0642元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0425元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0438元 |
2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0551元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.9923 | 0.96% |
创业板2年定开 | 0.6321 | 0.77% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |