嘉实增强信用定期债券(嘉实增强信用)(000005)基金分红送配
今天最新净值
1.0389
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.5454
- 成立日期：2013-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：24.931亿份
- 最近份额：2.6940亿
- 最近资产：2.75亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 轩璇 吴翠
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0055元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
每份派现金0.0073元 |
| 2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0085元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0084元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0094元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0132元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0082元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0099元 |
| 2022-01-05 |
2022-01-05 |
2022-01-06 |
每份派现金0.0113元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0051元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-24 |
每份派现金0.0025元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0268元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0190元 |
| 2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
每份派现金0.0182元 |
| 2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
每份派现金0.0177元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0151元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
每份派现金0.0225元 |
| 2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
每份派现金0.0139元 |
| 2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
每份派现金0.0159元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
每份派现金0.0081元 |
| 2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-26 |
每份派现金0.0075元 |
| 2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-26 |
每份派现金0.0181元 |
| 2017-06-23 |
2017-06-23 |
2017-06-26 |
每份派现金0.0020元 |
| 2017-03-23 |
2017-03-23 |
2017-03-24 |
每份派现金0.0058元 |
| 2016-12-23 |
2016-12-23 |
2016-12-26 |
每份派现金0.0111元 |
| 2016-09-27 |
2016-09-27 |
2016-09-28 |
每份派现金0.0108元 |
| 2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-28 |
每份派现金0.0126元 |
| 2016-03-23 |
2016-03-23 |
2016-03-24 |
每份派现金0.0112元 |
| 2015-12-23 |
2015-12-23 |
2015-12-24 |
每份派现金0.0177元 |
| 2015-09-23 |
2015-09-23 |
2015-09-24 |
每份派现金0.0090元 |
| 2015-06-24 |
2015-06-24 |
2015-06-25 |
每份派现金0.0500元 |
| 2015-03-25 |
2015-03-25 |
2015-03-26 |
每份派现金0.0202元 |
| 2014-12-24 |
2014-12-24 |
2014-12-25 |
每份派现金0.0212元 |
| 2014-09-24 |
2014-09-24 |
2014-09-25 |
每份派现金0.0111元 |
