| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0032元 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0036元 |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 每份派现金0.0186元 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0153元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0251元 |
| 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
