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万家民安增利12个月定开债A - 基金主页(代码:007488)

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今天最新净值 1.0020 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1299
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8724亿
最近资产：80.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：侯慧娣郅元陈奕雯谷丹青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.01%	0.01%	0.48%	2.12%	4.48%	7.01%	13.71%
同类排名	2284/3310	2974/2991	2775/3311	3116/3196	2685/2777	2288/2364	1887/2006	-

万家民安增利12个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0073元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0055元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0056元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0038元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0124元

万家民安增利12个月定开债A(007488)基金档案

基金代码	007488	基金简称	万家民安增利12个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	侯慧娣郅元陈奕雯谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	80.12亿	最近份额	79.8724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%