浦银安盛普嘉87个月定开债A(浦银安盛普嘉87个月定开债券A)(009632)基金分红送配
今天最新净值
1.0127
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- 累计净值：1.1897
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9007亿
- 最近资产：80.50亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0170元 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-31 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
每份派现金0.0120元 |
