国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)(006725)基金分红送配
今天最新净值
1.0142
-0.0004 -0.0400%
- 累计净值：1.2561
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3708亿
- 最近资产：7.34亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 李铭一
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
每份派现金0.0195元 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0195元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0105元 |
| 2024-05-30 |
2024-05-30 |
2024-05-31 |
每份派现金0.0490元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-23 |
2023-10-23 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0055元 |
| 2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
每份派现金0.0212元 |
| 2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-18 |
每份派现金0.0166元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
每份派现金0.0391元 |
| 2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-11 |
2019-12-11 |
2019-12-12 |
每份派现金0.0100元 |
