| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.22% | 0.92% | 1.79% | 1.79% | 11.05% | 7.68% | 7.68% | 34.78% |
| 同类排名 | 309/1290 | 293/1305 | 264/1294 | 480/1258 | 204/1118 | 224/937 | 175/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 分红 | 每份派现金0.1290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.0000 | 1.23% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.87% | 1.14% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.78% | -0.54% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.0000 | 0.64% | 0.95% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.63% | -0.91% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 0.62% | -0.66% |
| 601333 | 广深铁路 | 0.0000 | 0.62% | -0.61% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 0.61% | 1.06% |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.0000 | 0.54% | -0.60% |
| 600699 | 均胜电子 | 0.0000 | 0.53% | 5.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
