新华丰利债券A(新华丰利A)基金净值查询(003221)
今天最新净值
1.0616
-0.0015 -0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0481
0.0005 0.0481%
- 累计净值：1.3336
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.0546亿
- 最近资产：8.90亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：马英 赵楠 郑毅 于航
今年以来,新华丰利债券A(003221)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0616 |
1.3336 |
1.0631 |
1.3351 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0590 |
1.3310 |
1.0612 |
1.3332 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0561 |
1.3281 |
1.0470 |
1.3190 |
0.0091 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0470 |
1.3190 |
1.0476 |
1.3196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0476 |
1.3196 |
1.0509 |
1.3229 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0509 |
1.3229 |
1.0516 |
1.3236 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0516 |
1.3236 |
1.0526 |
1.3246 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0526 |
1.3246 |
1.0497 |
1.3217 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0497 |
1.3217 |
1.0496 |
1.3216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0496 |
1.3216 |
1.0524 |
1.3244 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
003221 |
新华丰利债券A |
1.0524 |
1.3244 |
1.0585 |
1.3305 |
-0.0061 |
-0.58% |
