工银泰颐三年定开债券A(008471)基金分红送配
今天最新净值
1.0062
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1417
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8784亿
- 最近资产：80.11亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
每份派现金0.0075元 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-28 |
每份派现金0.0076元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
每份派现金0.0077元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0077元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0079元 |
| 2021-09-08 |
2021-09-08 |
2021-09-09 |
每份派现金0.0063元 |
| 2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-15 |
每份派现金0.0055元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
每份派现金0.0173元 |
| 2020-09-01 |
2020-09-01 |
2020-09-02 |
每份派现金0.0048元 |
| 2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
每份派现金0.0116元 |
