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博时富元纯债债券 - 基金主页(代码:004307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0181 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2923
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6325亿
最近资产：34.92亿
基金公司：博时基金
基金经理：程卓陈黎李汉楠王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.09%	-0.04%	0.65%	3.17%	7.18%	7.33%	33.08%
同类排名	2946/3306	2643/3331	2828/3314	2985/3209	2249/2801	1791/2365	1840/2003	-

博时富元纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0206元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0123元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	分红	每份派现金0.0080元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	分红	每份派现金0.0055元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0127元

博时富元纯债债券(004307)基金档案

基金代码	004307	基金简称	博时富元纯债债券	基金全称
发行日期	2017-02-06~2017-02-13	成立日期	2017-02-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓陈黎李汉楠王帅	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	34.92亿	最近份额	34.6325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%