| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0206元 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0123元 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0225元 |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 每份派现金0.0317元 |
| 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 每份派现金0.0035元 |
| 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 每份派现金0.0401元 |
| 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 每份派现金0.0189元 |
| 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合A | 0.8804 | 1.71% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.8674 | 1.70% |
| 新能车ETF | 0.8566 | 1.58% |
| 科创材料 | 0.6112 | 1.24% |
| 新能源BS | 0.5110 | 1.21% |
| 博时研究优选LOF | 0.7629 | 1.14% |
| 博时研究优选混合C | 0.7388 | 1.14% |
| 恒生医疗 | 0.3853 | 1.02% |
