鑫元淳利定期开放债券(鑫元淳利定开债)(006142)基金分红送配
今天最新净值
1.0490
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2525
- 成立日期：2018-07-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.1785亿
- 最近资产：27.79亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 罗杰 陈浩
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0155元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0103元 |
| 2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-18 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-07 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-08 |
每份派现金0.0476元 |
| 2020-02-28 |
2020-02-28 |
2020-03-02 |
每份派现金0.0036元 |
| 2020-01-22 |
2020-01-22 |
2020-01-23 |
每份派现金0.0031元 |
| 2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-12 |
每份派现金0.0051元 |
| 2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-22 |
每份派现金0.0181元 |
